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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 071.00 | 81 458.00 | 74 613.00 | 156 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 322.00 | 105 689.00 | 58 633.00 | 164 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 089.00 | 187 842.00 | 149 246.00 | 337 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
BN En cours de production de biens | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
BZ Autres créances | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CF Disponibilités | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 685.00 | | 180 685.00 | 180 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 774.00 | 187 842.00 | 329 931.00 | 517 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DL TOTAL (I) | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 372.00 | | | 137 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 574.00 | | | 229 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 931.00 | | | 329 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 968.00 | | | 113 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 395.00 | | 631 395.00 | 631 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 395.00 | | 631 395.00 | 631 395.00 |
FM Production stockée | | | -9 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 936.00 | | | 626 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 309.00 | | | 606 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 755.00 | | 80 506.00 | 261 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 172.00 | 337 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 172.00 | 320 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 059.00 | | 80 506.00 | 245 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 233.00 | 42 371.00 | 2 762.00 | 148 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 537.00 | 42 371.00 | 2 762.00 | 147 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VB T. V. A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 372.00 | 21 766.00 | 115 606.00 | 137 372.00 |
VI Groupe et associés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | 6 283.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 574.00 | 113 968.00 | 115 606.00 | 229 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
ST Autres comptes | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 042.00 | | | 85 042.00 |