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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 495.00 | 67 907.00 | 31 588.00 | 99 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 107.00 | 68 641.00 | 170 466.00 | 239 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 297.00 | 137 244.00 | 218 053.00 | 355 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 564.00 | | 82 564.00 | 82 564.00 |
BN En cours de production de biens | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
BZ Autres créances | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CF Disponibilités | 106 462.00 | | 106 462.00 | 106 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 259.00 | | 265 259.00 | 265 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 556.00 | 137 244.00 | 483 312.00 | 620 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 116.00 | | | 237 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 942.00 | | | 348 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 312.00 | | | 483 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 509.00 | | | 223 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 784.00 | | 573 784.00 | 573 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 784.00 | | 573 784.00 | 573 784.00 |
FM Production stockée | | | 15 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 100.00 | | | 651 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 336.00 | | | 649 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 035.00 | | 104 738.00 | 282 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 475.00 | 355 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 475.00 | 338 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 340.00 | | 104 738.00 | 265 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 935.00 | 46 201.00 | 24 892.00 | 115 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 239.00 | 46 201.00 | 24 892.00 | 115 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
UX Autres créances clients | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 116.00 | 111 683.00 | 100 597.00 | 237 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 035.00 | | | 191 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 942.00 | 223 509.00 | 100 597.00 | 348 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
ST Autres comptes | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |