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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 886.00 | 15 184.00 | 32 702.00 | 47 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 097.00 | 6 644.00 | 15 453.00 | 22 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 292.00 | 21 828.00 | 750 464.00 | 772 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BT Marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
CF Disponibilités | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 311.00 | | 191 311.00 | 191 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 603.00 | 21 828.00 | 941 775.00 | 963 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -52 967.00 | 11 907.00 | | -52 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 119.00 | -64 874.00 | | 147 119.00 |
DL TOTAL (I) | 95 252.00 | -51 867.00 | | 95 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 510.00 | 668 645.00 | | 554 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 020.00 | 8 220.00 | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 379.00 | 46 213.00 | | 67 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 794.00 | 91 733.00 | | 53 794.00 |
EA Autres dettes | 163 821.00 | 139 273.00 | | 163 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 524.00 | 954 083.00 | | 846 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 775.00 | 902 217.00 | | 941 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 023.00 | 400 878.00 | | 396 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 790.00 | | 768 017.00 | 134 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 000.00 | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 115.00 | 769 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 115.00 | 67 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 011.00 | | 66 487.00 | 10 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 081.00 | 17 836.00 | 6 089.00 | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | 17 836.00 | 6 089.00 | 10 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 821.00 | 163 821.00 | | 163 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 521.00 | 103 021.00 | 423 360.00 | 553 521.00 |
VI Groupe et associés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VP Divers | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 662.00 | 43 383.00 | 2 279.00 | 45 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 524.00 | 396 023.00 | 423 360.00 | 846 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
ST Autres comptes | 85 049.00 | | | 85 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 564.00 | | | 197 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 122.00 | | | 182 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |