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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 224.00 | 30 425.00 | 23 799.00 | 54 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 795.00 | 15 188.00 | 20 608.00 | 35 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 328.00 | 45 613.00 | 746 716.00 | 792 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BT Marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CF Disponibilités | 128 089.00 | | 128 089.00 | 128 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 734.00 | | 192 734.00 | 192 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 063.00 | 45 613.00 | 939 450.00 | 985 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 196 302.00 | 94 152.00 | | 196 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 637.00 | 102 151.00 | | 102 637.00 |
DL TOTAL (I) | 300 039.00 | 197 402.00 | | 300 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 809.00 | 456 742.00 | | 488 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 2 392.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 052.00 | 51 227.00 | | 48 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 361.00 | 78 862.00 | | 60 361.00 |
EA Autres dettes | 40 117.00 | 170 420.00 | | 40 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 411.00 | 759 643.00 | | 639 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 450.00 | 957 046.00 | | 939 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 804.00 | | 19 524.00 | 772 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 495.00 | | 19 524.00 | 70 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 052.00 | 11 561.00 | | 34 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | 11 561.00 | | 34 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 835.00 | 105 635.00 | 376 707.00 | 487 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 364.00 | 51 085.00 | 2 279.00 | 53 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 411.00 | 257 211.00 | 376 707.00 | 639 411.00 |