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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 425.00 | 17 044.00 | 12 380.00 | 29 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 905.00 | 17 044.00 | 572 860.00 | 589 905.00 |
BT Marchandises | 102 721.00 | | 102 721.00 | 102 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
BZ Autres créances | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CF Disponibilités | 346 075.00 | | 346 075.00 | 346 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 610.00 | | 496 610.00 | 496 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 515.00 | 17 044.00 | 1 069 471.00 | 1 086 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 549 011.00 | 425 350.00 | | 549 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 655.00 | 126 662.00 | | 113 655.00 |
DL TOTAL (I) | 695 666.00 | 585 011.00 | | 695 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 840.00 | 275 464.00 | | 217 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | 9 477.00 | | 6 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 447.00 | 137 246.00 | | 127 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 712.00 | 31 803.00 | | 21 712.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 805.00 | 454 181.00 | | 373 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 471.00 | 1 039 192.00 | | 1 069 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 372.00 | 236 442.00 | | 214 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 112.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 957.00 | | 20 948.00 | 568 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 997.00 | | 1 428.00 | 27 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 960.00 | | 19 520.00 | 100 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 851.00 | 3 193.00 | | 13 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 851.00 | 3 193.00 | | 13 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 447.00 | 127 447.00 | | 127 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 745.00 | 58 505.00 | 159 240.00 | 217 745.00 |
VI Groupe et associés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 613.00 | 214 372.00 | 159 240.00 | 373 613.00 |