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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 164.00 | 27 130.00 | 128 034.00 | 155 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 114.00 | 27 130.00 | 689 984.00 | 717 114.00 |
BT Marchandises | 104 890.00 | | 104 890.00 | 104 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CF Disponibilités | 384 479.00 | | 384 479.00 | 384 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 595.00 | | 523 595.00 | 523 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 709.00 | 27 130.00 | 1 213 579.00 | 1 240 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 635 666.00 | 549 011.00 | | 635 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 861.00 | 113 655.00 | | 96 861.00 |
DL TOTAL (I) | 787 527.00 | 695 666.00 | | 787 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 722.00 | 217 840.00 | | 271 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 6 588.00 | | 4 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 836.00 | 127 447.00 | | 118 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 534.00 | 21 712.00 | | 22 534.00 |
EA Autres dettes | 8 764.00 | 26.00 | | 8 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 052.00 | 373 805.00 | | 426 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 579.00 | 1 069 471.00 | | 1 213 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 152.00 | 214 372.00 | | 237 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 95.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 905.00 | | 166 681.00 | 589 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 472.00 | 717 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 472.00 | 155 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 425.00 | | 165 211.00 | 29 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 480.00 | | 1 470.00 | 120 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 044.00 | 10 086.00 | | 17 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 044.00 | 10 086.00 | | 17 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 627.00 | 82 919.00 | 188 708.00 | 271 627.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 860.00 | 237 152.00 | 188 708.00 | 425 860.00 |