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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 129.00 | 108.00 | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694.00 | 921.00 | 773.00 | 1 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 091 183.00 | 246 431.00 | 1 844 751.00 | 2 091 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 115.00 | 247 481.00 | 2 544 633.00 | 2 792 115.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 527.00 | 247 481.00 | 2 549 045.00 | 2 796 527.00 |
CU Autres participations | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 119 300.00 | 2 119 300.00 | | 2 119 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
DH Report à nouveau | -984 847.00 | -722 972.00 | | -984 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 349.00 | -261 875.00 | | -32 349.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 265.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 108 684.00 | 1 144 298.00 | | 1 108 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 242.00 | 1 366 465.00 | | 1 435 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 7 996.00 | | 5 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 361.00 | 1 374 461.00 | | 1 440 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 045.00 | 2 518 760.00 | | 2 549 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 435 242.00 | | | 1 435 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 752.00 | | 87 768.00 | 3 221 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 404.00 | 2 790 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 404.00 | 2 792 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 820.00 | | 87 768.00 | 3 219 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 338 717.00 | | 92 285.00 | 338 717.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 265.00 | 336.00 | 3 601.00 | 3 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 953.00 | | 482 521.00 | 728 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 218.00 | 336.00 | 486 122.00 | 732 218.00 |
UG ‐ Financières | | | 482 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336.00 | 3 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 243.00 | 1 435 243.00 | | 1 435 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 362.00 | 1 440 362.00 | | 1 440 362.00 |