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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 451 761.00 | 552 494.00 | 1 899 267.00 | 2 451 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 693.00 | 554 425.00 | 2 598 267.00 | 3 152 693.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 226.00 | 554 425.00 | 2 606 800.00 | 3 161 226.00 |
CU Autres participations | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 119 300.00 | 2 119 300.00 | | 2 119 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 453.00 | -1 017 196.00 | | -1 047 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 827.00 | -30 256.00 | | 126 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 255.00 | 1 078 427.00 | | 1 205 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 384.00 | 1 575 242.00 | | 1 396 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 6 653.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 544.00 | 1 581 895.00 | | 1 401 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 800.00 | 2 660 323.00 | | 2 606 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 544.00 | 1 581 895.00 | | 1 401 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 200.00 | | 329 873.00 | 2 923 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 379.00 | 3 150 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 379.00 | 3 152 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921 268.00 | | 329 873.00 | 2 921 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | 238.00 | | 1 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 29.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 209.00 | | 1 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 271 763.00 | 307 543.00 | 26 811.00 | 271 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 763.00 | 307 543.00 | 26 811.00 | 271 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 763.00 | 307 543.00 | 26 811.00 | 271 763.00 |
UG ‐ Financières | | 307 543.00 | 26 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 385.00 | 1 396 385.00 | | 1 396 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 545.00 | 1 401 545.00 | | 1 401 545.00 |