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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 434.00 | | 109 434.00 | 109 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 569.00 | 25 946.00 | 14 622.00 | 40 569.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 352.00 | 38 196.00 | 124 156.00 | 162 352.00 |
060 Stock marchandises | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
072 Créances – Autres | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
084 Disponibilités | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
110 Total général Actif | 211 824.00 | 38 196.00 | 173 627.00 | 211 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -23 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 047.00 | 131 269.00 | | 101 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | 1 274.00 | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 011.00 | 132 543.00 | | 108 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 818.00 | 39 817.00 | | 31 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 036.00 | 330.00 | | 1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 20 487.00 | 21 724.00 | | 20 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -618.00 | | | -618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 2 234.00 | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 860.00 | 20 301.00 | | 24 860.00 |
252 Charges sociales | 6 962.00 | 8 328.00 | | 6 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 545.00 | 5 217.00 | | 5 545.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 664.00 | 848.00 | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 693.00 | 98 799.00 | | 92 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 318.00 | 33 744.00 | | 15 318.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 624.00 | 856.00 | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 4 874.00 | | 1 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 315.00 | 28 014.00 | | 13 315.00 |