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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 434.00 | | 109 434.00 | 109 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 166.00 | 30 806.00 | 13 360.00 | 44 166.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 950.00 | 43 056.00 | 122 894.00 | 165 950.00 |
060 Stock marchandises | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
072 Créances – Autres | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
084 Disponibilités | 68 563.00 | | 68 563.00 | 68 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 757.00 | | 74 757.00 | 74 757.00 |
110 Total général Actif | 240 708.00 | 43 056.00 | 197 651.00 | 240 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 597.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 796.00 | 101 047.00 | | 82 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 701.00 | 5 500.00 | | 55 701.00 |
230 Autres produits | 647.00 | 1 464.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 144.00 | 108 011.00 | | 139 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 673.00 | 31 818.00 | | 28 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 448.00 | 1 036.00 | | -1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 23 378.00 | 20 487.00 | | 23 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 316.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 456.00 | 24 860.00 | | 13 456.00 |
252 Charges sociales | -229.00 | 6 962.00 | | -229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 844.00 | 5 545.00 | | 4 844.00 |
262 Autres charges | 1 416.00 | 664.00 | | 1 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 068.00 | 92 693.00 | | 71 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 076.00 | 15 318.00 | | 68 076.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 624.00 | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 379.00 | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 713.00 | 13 315.00 | | 65 713.00 |