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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 169.00 | 303.00 | 1 866.00 | 2 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 461.00 | 3 414.00 | 4 046.00 | 7 461.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 580.00 | 3 717.00 | 9 862.00 | 13 580.00 |
060 Stock marchandises | 62 739.00 | 3 921.00 | 58 818.00 | 62 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
072 Créances – Autres | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
084 Disponibilités | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 003.00 | 3 921.00 | 84 082.00 | 88 003.00 |
110 Total général Actif | 101 583.00 | 7 638.00 | 93 944.00 | 101 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 260.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 33 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 075.00 | 113 321.00 | | 157 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 715.00 | 35 466.00 | | 53 715.00 |
230 Autres produits | 724.00 | 232.00 | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 514.00 | 149 019.00 | | 211 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 369.00 | 88 551.00 | | 115 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 639.00 | -9 897.00 | | -9 639.00 |
242 Autres charges externes. | 43 583.00 | 35 318.00 | | 43 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 854.00 | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 503.00 | 6 000.00 | | 26 503.00 |
252 Charges sociales | 7 372.00 | 2 400.00 | | 7 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 670.00 | 1 273.00 | | 1 670.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 921.00 | 600.00 | | 3 921.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 186.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 661.00 | 125 285.00 | | 190 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 854.00 | 23 733.00 | | 20 854.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 57.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 357.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 773.00 | | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 3 515.00 | | 2 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 815.00 | 19 918.00 | | 16 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |