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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 169.00 | 785.00 | 1 384.00 | 2 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 461.00 | 4 326.00 | 3 135.00 | 7 461.00 |
040 Immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 635.00 | 5 111.00 | 8 524.00 | 13 635.00 |
060 Stock marchandises | 67 921.00 | 1 142.00 | 66 779.00 | 67 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
072 Créances – Autres | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
084 Disponibilités | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 696.00 | 1 142.00 | 127 554.00 | 128 696.00 |
110 Total général Actif | 142 330.00 | 6 253.00 | 136 078.00 | 142 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 856.00 | 157 075.00 | | 180 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 870.00 | 53 715.00 | | 78 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
230 Autres produits | 3 988.00 | 724.00 | | 3 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 259.00 | 211 514.00 | | 267 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 685.00 | 115 369.00 | | 127 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 798.00 | -9 639.00 | | -5 798.00 |
242 Autres charges externes. | 57 605.00 | 43 583.00 | | 57 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 1 861.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 679.00 | 26 503.00 | | 42 679.00 |
252 Charges sociales | 10 490.00 | 7 372.00 | | 10 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 393.00 | 1 670.00 | | 1 393.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 142.00 | 3 921.00 | | 1 142.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 201.00 | 190 661.00 | | 236 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 058.00 | 20 854.00 | | 31 058.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 2.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 270.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 773.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 2 998.00 | | 4 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 880.00 | 16 815.00 | | 26 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55.00 | | | 55.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |