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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 622.00 | 1 975.00 | 2 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749.00 | 622.00 | 2 127.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 507.00 | | 77 507.00 | 77 507.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 271 999.00 | | 271 999.00 | 271 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 557.00 | | 350 557.00 | 350 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 306.00 | 622.00 | 352 684.00 | 353 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579.00 | 25 123.00 | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 31 702.00 | 26 123.00 | | 31 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279.00 | 6 194.00 | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 421.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 703.00 | 306 507.00 | | 302 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 982.00 | 316 121.00 | | 320 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 684.00 | 342 244.00 | | 352 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153.00 | | 2 596.00 | 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
UX Autres créances clients | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
VW T.V.A. | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 982.00 | 320 982.00 | | 320 982.00 |