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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 2 352.00 | 244.00 | 2 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749.00 | 2 352.00 | 396.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 217 904.00 | | 217 904.00 | 217 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 745.00 | | 294 745.00 | 294 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 494.00 | 2 352.00 | 295 141.00 | 297 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
DH Report à nouveau | -4 163.00 | | | -4 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 990.00 | -4 163.00 | | -7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 19 745.00 | 27 536.00 | | 19 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 859.00 | 13 025.00 | | 16 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 112.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 853.00 | 254 821.00 | | 254 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 396.00 | 270 958.00 | | 275 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 141.00 | 298 494.00 | | 295 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487.00 | 865.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 865.00 | | 1 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 073.00 | 158 073.00 | | 158 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
UX Autres créances clients | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VI Groupe et associés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
VW T.V.A. | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 396.00 | 275 396.00 | | 275 396.00 |