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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 950.00 | 9 677.00 | 4 272.00 | 13 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 6 509.00 | 6 990.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 069.00 | 22 524.00 | 68 544.00 | 91 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 431.00 | 38 712.00 | 86 719.00 | 125 431.00 |
BT Marchandises | 75 542.00 | 13 698.00 | 61 844.00 | 75 542.00 |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CF Disponibilités | 196 032.00 | | 196 032.00 | 196 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 396.00 | 13 698.00 | 265 698.00 | 279 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 828.00 | 52 410.00 | 352 417.00 | 404 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 597.00 | 19 663.00 | | 57 597.00 |
DL TOTAL (I) | 97 261.00 | 39 663.00 | | 97 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 108.00 | 149 738.00 | | 121 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 942.00 | 40 775.00 | | 39 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 39 339.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 104.00 | 51 542.00 | | 35 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | 14 789.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 156.00 | 296 185.00 | | 255 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 417.00 | 335 849.00 | | 352 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 109.00 | 29 562.00 | 91 547.00 | 121 109.00 |
VI Groupe et associés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VP Divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 801.00 | 8 093.00 | 6 708.00 | 14 801.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 427.00 | 128 880.00 | 91 547.00 | 220 427.00 |