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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 950.00 | 11 900.00 | 2 049.00 | 13 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 9 209.00 | 4 290.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 713.00 | 42 588.00 | 105 124.00 | 147 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 761.00 | 63 699.00 | 119 061.00 | 182 761.00 |
BT Marchandises | 93 399.00 | 12 520.00 | 80 879.00 | 93 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CF Disponibilités | 490 583.00 | | 490 583.00 | 490 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 604.00 | 12 520.00 | 588 084.00 | 600 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 366.00 | 76 220.00 | 707 146.00 | 783 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 17 663.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 033.00 | 57 597.00 | | 37 033.00 |
DL TOTAL (I) | 59 294.00 | 97 261.00 | | 59 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 250.00 | 121 108.00 | | 327 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 006.00 | 39 942.00 | | 150 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 133.00 | 35 000.00 | | 61 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 35 104.00 | | 57 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 030.00 | 24 000.00 | | 52 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 851.00 | 255 156.00 | | 647 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 146.00 | 352 417.00 | | 707 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 530.00 | 128 609.00 | | 483 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 251.00 | 224 064.00 | 103 187.00 | 327 251.00 |
VI Groupe et associés | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 718.00 | 483 531.00 | 103 187.00 | 586 718.00 |