| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172.00 | 460.00 | 3 713.00 | 4 172.00 |
AH Fonds commercial | 405 750.00 | | 405 750.00 | 405 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 074.00 | 4 017.00 | 2 057.00 | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 139.00 | 9 053.00 | 5 085.00 | 14 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 135.00 | 13 530.00 | 419 605.00 | 433 135.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 756.00 | | 114 756.00 | 114 756.00 |
BZ Autres créances | 124 282.00 | | 124 282.00 | 124 282.00 |
CF Disponibilités | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 552.00 | | 353 552.00 | 353 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 688.00 | 13 530.00 | 773 158.00 | 786 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 619.00 | 75 121.00 | | 208 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 782.00 | 183 499.00 | | 142 782.00 |
DL TOTAL (I) | 362 401.00 | 269 619.00 | | 362 401.00 |
DP Provisions pour risques | 22 072.00 | 32 361.00 | | 22 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 072.00 | 32 361.00 | | 22 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 593.00 | 294 905.00 | | 247 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 707.00 | 16 035.00 | | 10 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 063.00 | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 443.00 | 69 762.00 | | 93 443.00 |
EA Autres dettes | 31 143.00 | 47 351.00 | | 31 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 685.00 | 433 116.00 | | 388 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 158.00 | 735 096.00 | | 773 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 910.00 | 204 486.00 | | 192 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 177.00 | | 706 177.00 | 706 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 177.00 | | 706 177.00 | 706 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 412.00 | 1 748.00 | | 6 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | 512.00 | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 512.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 2 435.00 | | 2 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389.00 | 2 755.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 5 189.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -4 678.00 | | -1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 588.00 | 10 951.00 | | 11 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 275.00 | 744 539.00 | | 735 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 493.00 | 561 041.00 | | 592 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 782.00 | 183 499.00 | | 142 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 196.00 | 19 548.00 | | 37 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 672.00 | | 4 172.00 | 435 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 709.00 | 433 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 709.00 | 20 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 750.00 | | 4 172.00 | 405 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 882.00 | 8 357.00 | 6 709.00 | 11 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 882.00 | 7 897.00 | 6 709.00 | 11 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 361.00 | | 10 289.00 | 32 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 361.00 | | 10 289.00 | 32 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 756.00 | 114 756.00 | | 114 756.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 122 785.00 | 122 785.00 | | 122 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 535.00 | 51 760.00 | 195 775.00 | 247 535.00 |
VI Groupe et associés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 944.00 | 244 944.00 | 3 000.00 | 247 944.00 |
VW T.V.A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 685.00 | 192 910.00 | 195 775.00 | 388 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 136.00 | 13 172.00 | | 22 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 128.00 | 14 923.00 | | 15 128.00 |
ST Autres comptes | 125 639.00 | 110 759.00 | | 125 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 655.00 | 25 237.00 | | 30 655.00 |
YT Sous‐traitance | | 27.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 1 515.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 367.00 | 14 687.00 | | 23 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 692.00 | 36 837.00 | | 38 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 784.00 | 26 218.00 | | 26 784.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 422.00 | 150 945.00 | | 171 422.00 |