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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 850.00 | 24 513.00 | 33 336.00 | 57 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 120.00 | 24 783.00 | 33 336.00 | 58 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
060 Stock marchandises | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
084 Disponibilités | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
110 Total général Actif | 121 439.00 | 24 783.00 | 96 656.00 | 121 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 930.00 | | | -8 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 990.00 | | | -13 990.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
294 Charges financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 268.00 | | | -14 268.00 |