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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 417.00 | 360.00 | 3 057.00 | 3 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 910.00 | 35 558.00 | 23 352.00 | 58 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 327.00 | 35 918.00 | 26 409.00 | 62 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
060 Stock marchandises | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
072 Créances – Autres | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
084 Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
110 Total général Actif | 146 949.00 | 35 918.00 | 111 030.00 | 146 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | | | 50.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
230 Autres produits | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 453.00 | | | -20 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
242 Autres charges externes. | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 628.00 | | | 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 937.00 | | | 937.00 |