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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 143.00 | 42 346.00 | 150 797.00 | 193 143.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 113.00 | 42 346.00 | 210 767.00 | 253 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 976.00 | 975.00 | 54 001.00 | 54 976.00 |
072 Créances – Autres | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
084 Disponibilités | 145 401.00 | | 145 401.00 | 145 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 854.00 | 975.00 | 275 879.00 | 276 854.00 |
110 Total général Actif | 529 967.00 | 43 321.00 | 486 647.00 | 529 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 889.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 144 506.00 | | | 144 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 029.00 | | | 276 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -20 070.00 | | | -20 070.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 070.00 | | | -20 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 975.00 | | | 975.00 |