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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 734.00 | 6 127.00 | 4 607.00 | 10 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 075.00 | 113 243.00 | 98 832.00 | 212 075.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 779.00 | 119 370.00 | 163 409.00 | 282 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 021.00 | 1 625.00 | 123 396.00 | 125 021.00 |
072 Créances – Autres | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
084 Disponibilités | 110 807.00 | | 110 807.00 | 110 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 482.00 | 1 625.00 | 331 858.00 | 333 482.00 |
110 Total général Actif | 616 261.00 | 120 995.00 | 495 267.00 | 616 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 850 210.00 | 895 487.00 | | 850 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 666.00 | 22 521.00 | | 19 666.00 |
230 Autres produits | 12 942.00 | 13 229.00 | | 12 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 882 819.00 | 951 237.00 | | 882 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433 239.00 | 300 000.00 | | 433 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 754.00 | 2 333.00 | | 8 754.00 |
242 Autres charges externes. | 84 434.00 | 143 168.00 | | 84 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 131.00 | | | -32 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | 6 261.00 | | 5 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 871.00 | 371 703.00 | | 234 871.00 |
252 Charges sociales | 65 806.00 | 71 753.00 | | 65 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 632.00 | 38 391.00 | | 38 632.00 |
256 Dotations aux provisions | | 650.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 129.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 510.00 | 934 389.00 | | 871 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 309.00 | 16 848.00 | | 11 309.00 |
280 Produits financiers | 959.00 | 1 023.00 | | 959.00 |
294 Charges financières | 2 441.00 | 2 602.00 | | 2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 865.00 | 259.00 | | 2 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 2 290.00 | | 1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 889.00 | 12 720.00 | | 5 889.00 |