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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 507.00 | 17 676.00 | 51 832.00 | 69 507.00 |
040 Immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 436.00 | 17 676.00 | 94 761.00 | 112 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
060 Stock marchandises | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 240.00 | 714.00 | 26 527.00 | 27 240.00 |
072 Créances – Autres | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
084 Disponibilités | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 874.00 | 714.00 | 95 160.00 | 95 874.00 |
110 Total général Actif | 208 310.00 | 18 389.00 | 189 921.00 | 208 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 426.00 | |