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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 442.00 | 29 397.00 | 40 046.00 | 69 442.00 |
040 Immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 371.00 | 29 397.00 | 82 975.00 | 112 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
060 Stock marchandises | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 731.00 | 5 085.00 | 23 646.00 | 28 731.00 |
072 Créances – Autres | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
084 Disponibilités | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 739.00 | 5 085.00 | 113 655.00 | 118 739.00 |
110 Total général Actif | 231 111.00 | 34 481.00 | 196 630.00 | 231 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 608.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 546.00 | |