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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 875 118.00 | | 875 118.00 | 875 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 949.00 | | 3 145 949.00 | 3 145 949.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 287 666.00 | | 287 666.00 | 287 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 666.00 | | 287 666.00 | 287 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 615.00 | | 3 433 615.00 | 3 433 615.00 |
CU Autres participations | 2 270 831.00 | | 2 270 831.00 | 2 270 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 728.00 | | | -7 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 087.00 | -7 728.00 | | -19 087.00 |
DK Provisions réglementées | 999.00 | 35.00 | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | -24 816.00 | -6 694.00 | | -24 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 7 540.00 | | 6 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 512.00 | | |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 431.00 | 2 462 052.00 | | 3 458 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 615.00 | 2 455 358.00 | | 3 433 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 431.00 | 12 052.00 | | 8 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965.00 | 35.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 489.00 | 35.00 | | 104 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -35.00 | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 068.00 | 7 728.00 | | 132 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 087.00 | -7 728.00 | | -19 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 421.00 | | 1 476 052.00 | 1 773 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 524.00 | 3 145 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 524.00 | 3 145 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 421.00 | | 1 476 052.00 | 1 773 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | 965.00 | | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | 965.00 | | 35.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 431.00 | 8 431.00 | | 3 458 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 640.00 | 3 540.00 | | 13 640.00 |
ST Autres comptes | 12 739.00 | 3 154.00 | | 12 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 579.00 | 7 694.00 | | 27 579.00 |