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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 187 121.00 | | 3 187 121.00 | 3 187 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 130 132.00 | | 7 130 132.00 | 7 130 132.00 |
CF Disponibilités | 296 035.00 | | 296 035.00 | 296 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 035.00 | | 296 035.00 | 296 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 167.00 | | 7 426 167.00 | 7 426 167.00 |
CU Autres participations | 3 922 811.00 | | 3 922 811.00 | 3 922 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 684.00 | -26 816.00 | | -327 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 381.00 | -300 869.00 | | -5 381.00 |
DK Provisions réglementées | 4 913.00 | 2 603.00 | | 4 913.00 |
DL TOTAL (I) | -327 152.00 | -324 081.00 | | -327 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 86.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 425 000.00 | 5 500 000.00 | | 7 425 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 520.00 | | 9 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 400.00 | 533 896.00 | | 318 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 753 319.00 | 6 043 502.00 | | 7 753 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 167.00 | 5 719 421.00 | | 7 426 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 319.00 | 543 502.00 | | 328 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 86.00 | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 886.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 310.00 | 1 604.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 253 986.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | 16 899.00 | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 837.00 | 289 623.00 | | 23 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 218.00 | 590 492.00 | | 29 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 381.00 | -300 869.00 | | -5 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 911.00 | | 2 694 420.00 | 4 605 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 603.00 | 152 596.00 | 7 130 132.00 | 17 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 603.00 | 152 596.00 | 7 130 132.00 | 17 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605 911.00 | | 2 694 420.00 | 4 605 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 603.00 | 2 310.00 | | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | 2 310.00 | | 2 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 400.00 | 318 400.00 | | 318 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 7 425 000.00 | | | 7 425 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 753 319.00 | 328 319.00 | | 7 753 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 562.00 | 9 360.00 | | 6 562.00 |
ST Autres comptes | 19 146.00 | 14 133.00 | | 19 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 908.00 | 24 693.00 | | 26 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |