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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 500.00 | | 2 854 500.00 | 2 854 500.00 |
BZ Autres créances | 152 988.00 | | 152 988.00 | 152 988.00 |
CF Disponibilités | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 050.00 | | 163 050.00 | 163 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 550.00 | | 3 017 550.00 | 3 017 550.00 |
CU Autres participations | 2 854 500.00 | | 2 854 500.00 | 2 854 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 500.00 | | | 2 701 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 583.00 | | | -7 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 917.00 | | | 2 693 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | | | 510.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 633.00 | | | 323 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 550.00 | | | 3 017 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 910.00 | | | 153 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 583.00 | | | -7 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 854 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 151 728.00 | | 151 728.00 | 151 728.00 |
VI Groupe et associés | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 988.00 | 1 260.00 | 151 728.00 | 152 988.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 633.00 | 153 910.00 | | 323 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
ST Autres comptes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350.00 | | | 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 429.00 | | | 7 429.00 |