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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 925.00 | 1 903.00 | 5 022.00 | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 069.00 | 5 768.00 | 34 301.00 | 40 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 509.00 | 7 671.00 | 2 923 838.00 | 2 931 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 831.00 | | 436 831.00 | 436 831.00 |
BZ Autres créances | 579 942.00 | | 579 942.00 | 579 942.00 |
CF Disponibilités | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 226.00 | | 1 062 226.00 | 1 062 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 736.00 | 7 671.00 | 3 986 064.00 | 3 993 736.00 |
CU Autres participations | 2 881 000.00 | | 2 881 000.00 | 2 881 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 500.00 | | | 2 701 500.00 |
DG Autres réserves | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
DH Report à nouveau | -902 301.00 | | | -902 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 356.00 | | | 1 187 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 536.00 | | | 3 024 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 433.00 | | | 124 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 529.00 | | | 498 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 411.00 | | | 266 411.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 528.00 | | | 961 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 064.00 | | | 3 986 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 803.00 | | | 857 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 450.00 | | 63 775.00 | 2 870 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 716.00 | 2 931 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716.00 | 40 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | 36 635.00 | 6 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864 300.00 | | 20 215.00 | 2 864 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 10 193.00 | 2 716.00 | 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 8 289.00 | 2 716.00 | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 314.00 | 131 314.00 | | 131 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 436 831.00 | 436 831.00 | | 436 831.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VC Groupe et associés | 563 355.00 | | 563 355.00 | 563 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 433.00 | 20 708.00 | 86 009.00 | 124 433.00 |
VI Groupe et associés | 498 529.00 | 498 529.00 | | 498 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 881.00 | 465 011.00 | 566 870.00 | 1 031 881.00 |
VW T.V.A. | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 528.00 | 857 803.00 | 86 009.00 | 961 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
ST Autres comptes | 174 625.00 | | | 174 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 715.00 | | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 043.00 | | | 161 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 378.00 | | | 239 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |