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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 763.00 | 120.00 | 1 643.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 963.00 | 120.00 | 2 640 843.00 | 2 640 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 252.00 | 120.00 | 2 663 132.00 | 2 663 252.00 |
CU Autres participations | 2 639 200.00 | | 2 639 200.00 | 2 639 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 000.00 | | | 1 654 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 973.00 | | | -16 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 027.00 | | | 1 637 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 105.00 | | | 1 026 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 132.00 | | | 2 663 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 973.00 | | | -16 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 963.00 | | | 2 640 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 639 200.00 | | | 2 639 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 640 963.00 | | | 2 640 963.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 200.00 | | | 2 639 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 708 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 105.00 | 26 105.00 | 708 000.00 | 1 026 105.00 |