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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 763.00 | 1 001.00 | 761.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 961.00 | 1 001.00 | 2 664 959.00 | 2 665 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 151 098.00 | | 151 098.00 | 151 098.00 |
CF Disponibilités | 272 686.00 | | 272 686.00 | 272 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 785.00 | | 627 785.00 | 627 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 745.00 | 1 001.00 | 3 292 744.00 | 3 293 745.00 |
CU Autres participations | 2 664 198.00 | | 2 664 198.00 | 2 664 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 973.00 | | | -16 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 287.00 | -16 973.00 | | 528 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 314.00 | 1 637 027.00 | | 2 165 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 657.00 | 10 400.00 | | 75 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 11 465.00 | | 5 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 317.00 | 4 240.00 | | 37 317.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 430.00 | 1 026 105.00 | | 1 127 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 744.00 | 2 663 132.00 | | 3 292 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 564.00 | 10 000.00 | | 703 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 276.00 | 26 974.00 | | 175 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 287.00 | -16 973.00 | | 528 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 963.00 | 24 998.00 | | 2 640 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 664 198.00 | | | 2 664 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 665 961.00 | | | 2 665 961.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 200.00 | 24 998.00 | | 2 639 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 881.00 | | 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120.00 | 881.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VB T. V. A. | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VC Groupe et associés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 139 130.00 | 860 870.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 098.00 | 355 098.00 | | 355 098.00 |
VW T.V.A. | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 430.00 | 266 560.00 | 860 870.00 | 1 127 430.00 |