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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 094.00 | 385.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 278.00 | 1 094.00 | 97 183.00 | 98 278.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CF Disponibilités | 118 440.00 | | 118 440.00 | 118 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 288.00 | | 123 288.00 | 123 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 566.00 | 1 094.00 | 220 471.00 | 221 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
DH Report à nouveau | 93 253.00 | 43 273.00 | | 93 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 292.00 | 49 979.00 | | -1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 199 926.00 | 201 217.00 | | 199 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 731.00 | 3 129.00 | | 10 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90.00 | | |
EA Autres dettes | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 546.00 | 13 034.00 | | 20 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 471.00 | 214 252.00 | | 220 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 030.00 | 52 152.00 | | 54 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 322.00 | 2 172.00 | | 55 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 292.00 | 49 980.00 | | -1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 546.00 | 10 731.00 | | 20 546.00 |