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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 561.00 | 3 113.00 | 1 448.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 943.00 | 3 113.00 | 237 831.00 | 240 943.00 |
BZ Autres créances | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CF Disponibilités | 212 539.00 | | 212 539.00 | 212 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 243 701.00 | | 244 301.00 | 243 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 644.00 | 3 113.00 | 482 132.00 | 484 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 382.00 | | 236 382.00 | 236 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
DH Report à nouveau | 272 565.00 | 95 378.00 | | 272 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 668.00 | 177 187.00 | | 71 668.00 |
DL TOTAL (I) | 452 198.00 | 380 530.00 | | 452 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 119.00 | 17 617.00 | | 20 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 792.00 | | |
EA Autres dettes | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 934.00 | 88 223.00 | | 29 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 132.00 | 468 754.00 | | 482 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 957.00 | 60 792.00 | | 20 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 983.00 | 249 400.00 | | 95 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 315.00 | 72 213.00 | | 24 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 668.00 | 177 187.00 | | 71 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 934.00 | 20 119.00 | | 29 934.00 |