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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 560.00 | 2 088.00 | 471.00 | 2 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 015.00 | 25 983.00 | 7 032.00 | 33 015.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 124.00 | 35 947.00 | 35 177.00 | 71 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 964.00 | 64 019.00 | 84 946.00 | 148 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 562.00 | 64 019.00 | 123 543.00 | 187 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 811.00 | -11 866.00 | | -22 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 116.00 | -10 944.00 | | 22 116.00 |
DL TOTAL (I) | 9 306.00 | -12 811.00 | | 9 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 751.00 | 87 061.00 | | 68 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 095.00 | 30.00 | | 16 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 731.00 | 18 095.00 | | 13 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 952.00 | 18 887.00 | | 12 952.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 4 297.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 238.00 | 128 370.00 | | 114 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 543.00 | 115 559.00 | | 123 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 604.00 | 60 801.00 | | 66 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 178.00 | | 247 178.00 | 247 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 178.00 | | 247 178.00 | 247 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 958.00 | |
GE Autres charges | | | 18 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 127.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 663.00 | 127.00 | | 10 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 663.00 | 6 873.00 | | -10 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 984.00 | 251 136.00 | | 247 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 867.00 | 262 081.00 | | 225 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 116.00 | -10 944.00 | | 22 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 769.00 | | 2 195.00 | 146 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 505.00 | | 510.00 | 67 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 205.00 | | 1 919.00 | 69 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | -234.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 060.00 | 15 958.00 | | 48 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 576.00 | 512.00 | | 1 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 388.00 | 6 595.00 | | 19 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 096.00 | 8 851.00 | | 27 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UP Prêts | | | 7.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 569.00 | 19 935.00 | 47 634.00 | 67 569.00 |
VI Groupe et associés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 238.00 | 66 604.00 | 47 634.00 | 114 238.00 |