| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 015.00 | 36 337.00 | 10 678.00 | 47 015.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 640.00 | 54 809.00 | 15 831.00 | 70 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 863.00 | 93 705.00 | 69 158.00 | 162 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 105 804.00 | | 105 804.00 | 105 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 372.00 | | 115 372.00 | 115 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 235.00 | 93 705.00 | 184 530.00 | 278 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 510.00 | -1 078.00 | | -1 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | -432.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 9 360.00 | 8 490.00 | | 9 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 553.00 | 27 065.00 | | 5 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 546.00 | 77 712.00 | | 100 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 242.00 | 17 266.00 | | 25 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 020.00 | 17 524.00 | | 30 020.00 |
EA Autres dettes | 13 810.00 | 11 675.00 | | 13 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 170.00 | 151 241.00 | | 175 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 530.00 | 159 732.00 | | 184 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 170.00 | 145 751.00 | | 175 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 165.00 | | 408 165.00 | 408 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 165.00 | | 408 165.00 | 408 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 835.00 | |
GE Autres charges | | | 30 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | 14 318.00 | | 1 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 654.00 | 3 724.00 | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 600.00 | 17 000.00 | | 40 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 600.00 | 17 609.00 | | 40 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 600.00 | -17 609.00 | | -40 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 318.00 | 262 726.00 | | 409 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 448.00 | 263 157.00 | | 408 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870.00 | -432.00 | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 858.00 | | 1 005.00 | 161 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 017.00 | | 623.00 | 70 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | 383.00 | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 870.00 | 10 835.00 | | 82 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 402.00 | 2 935.00 | | 33 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 908.00 | 7 901.00 | | 46 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VI Groupe et associés | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VW T.V.A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 170.00 | 175 170.00 | | 175 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 348.00 | 6 953.00 | | 6 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 964.00 | 7 013.00 | | 10 964.00 |
ST Autres comptes | 58 783.00 | 57 535.00 | | 58 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 246.00 | 34 505.00 | | 40 246.00 |
YT Sous‐traitance | 78 694.00 | 21 765.00 | | 78 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 348.00 | 6 953.00 | | 6 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 502.00 | 49 360.00 | | 81 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 010.00 | 17 503.00 | | 19 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 687.00 | 120 818.00 | | 188 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |