| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 79.00 | 130.00 | 209.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AP Constructions | 277 581.00 | 255 360.00 | 22 220.00 | 277 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 076.00 | 145 757.00 | 169 320.00 | 315 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 366.00 | 33 869.00 | 46 497.00 | 80 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 794.00 | 437 504.00 | 275 289.00 | 712 794.00 |
BT Marchandises | 1 511 557.00 | | 1 511 557.00 | 1 511 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 080.00 | 7 561.00 | 75 519.00 | 83 080.00 |
BZ Autres créances | 111 515.00 | | 111 515.00 | 111 515.00 |
CF Disponibilités | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 641.00 | 7 561.00 | 1 755 080.00 | 1 762 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 434.00 | 445 065.00 | 2 030 369.00 | 2 475 434.00 |
CU Autres participations | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
DG Autres réserves | 837 067.00 | | | 837 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 287.00 | | | 174 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 366.00 | | | 1 170 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 954.00 | | | 198 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 186.00 | | | 402 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 370.00 | | | 180 370.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 003.00 | | | 860 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 369.00 | | | 2 030 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 115.00 | | | 709 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 079 679.00 | | 4 079 679.00 | 4 079 679.00 |
FD Production vendue biens | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
FG Production vendue services | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 353.00 | | 4 133 353.00 | 4 133 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 387.00 | | | 138 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 387.00 | | | 138 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 506.00 | | | 4 284 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 219.00 | | | 4 110 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 287.00 | | | 174 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 428.00 | | 25 574.00 | 687 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 712 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | 209.00 | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 210.00 | | 25 252.00 | 650 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 009.00 | | 113.00 | 37 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 510.00 | 48 202.00 | 208.00 | 389 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 79.00 | 208.00 | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 302.00 | 48 123.00 | | 389 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 567.00 | | 1 006.00 | 8 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 567.00 | | 1 006.00 | 8 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 567.00 | | 1 006.00 | 8 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 186.00 | 402 186.00 | | 402 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
UX Autres créances clients | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 309.00 | 45 421.00 | 150 888.00 | 196 309.00 |
VI Groupe et associés | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 850.00 | 205 351.00 | 28 499.00 | 233 850.00 |
VW T.V.A. | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 003.00 | 709 115.00 | 150 888.00 | 860 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
ST Autres comptes | 273 645.00 | | | 273 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 723.00 | | | 209 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YT Sous‐traitance | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 430.00 | | | 806 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 590.00 | | | 632 590.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 067.00 | | | 517 067.00 |