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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AP Constructions | 277 581.00 | 260 750.00 | 16 830.00 | 277 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 308.00 | 221 932.00 | 93 376.00 | 315 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 549.00 | 52 538.00 | 31 012.00 | 83 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 010.00 | 537 898.00 | 184 112.00 | 722 010.00 |
BT Marchandises | 1 592 307.00 | | 1 592 307.00 | 1 592 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 826.00 | 1 101.00 | 45 725.00 | 46 826.00 |
BZ Autres créances | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
CF Disponibilités | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 715.00 | 1 101.00 | 1 830 614.00 | 1 831 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 725.00 | 538 999.00 | 2 014 726.00 | 2 553 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
CU Autres participations | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 487.00 | 53 687.00 | | 71 487.00 |
DG Autres réserves | 1 052 448.00 | 991 254.00 | | 1 052 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 555.00 | 88 994.00 | | 105 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 816.00 | 1 239 261.00 | | 1 334 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 616.00 | 180 010.00 | | 104 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 324.00 | 72 957.00 | | 65 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 212.00 | 371 542.00 | | 336 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 447.00 | 140 670.00 | | 162 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
EA Autres dettes | 10 134.00 | 6 677.00 | | 10 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 910.00 | 771 856.00 | | 679 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 726.00 | 2 011 117.00 | | 2 014 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 100.00 | 667 808.00 | | 623 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 151 012.00 | | 4 151 012.00 | 4 151 012.00 |
FD Production vendue biens | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
FG Production vendue services | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 761.00 | | 4 189 761.00 | 4 189 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 946 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 7 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 875.00 | 56 586.00 | | 33 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 700.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 875.00 | 61 286.00 | | 37 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 985.00 | 1 369.00 | | 6 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | 1 369.00 | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 475.00 | 59 917.00 | | 30 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 652.00 | 30 672.00 | | 34 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 112.00 | -7 422.00 | | 31 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 435.00 | 4 172 511.00 | | 4 250 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 880.00 | 4 083 516.00 | | 4 144 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 555.00 | 88 994.00 | | 105 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 981.00 | | 5 635.00 | 717 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 722 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 678 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 483.00 | | | 680 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 259.00 | | 5 635.00 | 37 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 204.00 | 50 886.00 | 1 191.00 | 488 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 52.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 017.00 | 50 834.00 | 1 191.00 | 488 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 850.00 | 1 101.00 | 6 850.00 | 6 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | 1 101.00 | 6 850.00 | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 850.00 | 1 101.00 | 6 850.00 | 6 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101.00 | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 212.00 | 336 212.00 | | 336 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
UX Autres créances clients | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 935.00 | 47 125.00 | 56 810.00 | 103 935.00 |
VI Groupe et associés | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 042.00 | 184 042.00 | | 184 042.00 |
VW T.V.A. | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 910.00 | 623 100.00 | 56 810.00 | 679 910.00 |