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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 163.00 | 96 561.00 | 24 601.00 | 121 163.00 |
AN Terrains | 1 069 080.00 | 166 508.00 | 902 572.00 | 1 069 080.00 |
AP Constructions | 3 282 797.00 | 1 292 707.00 | 1 990 090.00 | 3 282 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 015 163.00 | 3 691 847.00 | 3 323 315.00 | 7 015 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 450.00 | 386 195.00 | 45 255.00 | 431 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 010.00 | | 345 010.00 | 345 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 945 082.00 | 560 976.00 | 3 384 106.00 | 3 945 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 642 542.00 | 6 194 797.00 | 12 447 744.00 | 18 642 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 737.00 | 314 252.00 | 1 123 485.00 | 1 437 737.00 |
BZ Autres créances | 2 774 710.00 | | 2 774 710.00 | 2 774 710.00 |
CF Disponibilités | 430 382.00 | | 430 382.00 | 430 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 197.00 | 314 252.00 | 5 006 944.00 | 5 321 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 963 739.00 | 6 509 050.00 | 17 454 689.00 | 23 963 739.00 |
CU Autres participations | 2 369 479.00 | | 2 369 479.00 | 2 369 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
DG Autres réserves | 610 825.00 | | | 610 825.00 |
DH Report à nouveau | -280 970.00 | | | -280 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 551.00 | | | 177 551.00 |
DL TOTAL (I) | 10 541 544.00 | | | 10 541 544.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890 832.00 | | | 3 890 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 898.00 | | | 2 773 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 812.00 | | | 225 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 890 619.00 | | | 6 890 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 454 689.00 | | | 17 454 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 178.00 | | | 3 107 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 990 706.00 | | 1 317 747.00 | 17 990 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665 912.00 | | 18 642 542.00 | 665 912.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 912.00 | | 12 143 502.00 | 665 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 400.00 | | 2 763.00 | 118 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 869 964.00 | | 939 449.00 | 11 869 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002 342.00 | | 375 534.00 | 6 002 342.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 665 912.00 | | | 665 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 363.00 | 594 457.00 | | 5 039 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 723.00 | 6 838.00 | | 89 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949 640.00 | 587 618.00 | | 4 949 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 723.00 | 10 802.00 | | 11 723.00 |
6T Sur comptes clients | 382 891.00 | | 68 639.00 | 382 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103 868.00 | | 228 639.00 | 1 103 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 591.00 | 10 802.00 | 228 639.00 | 1 115 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 802.00 | 68 639.00 | |
UG ‐ Financières | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 898.00 | 2 064 098.00 | 709 800.00 | 2 773 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 945 082.00 | | 3 945 082.00 | 3 945 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 781.00 | 1 095 781.00 | | 1 095 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 956.00 | 341 956.00 | | 341 956.00 |
VB T. V. A. | 441 232.00 | 441 232.00 | | 441 232.00 |
VC Groupe et associés | 554 088.00 | 554 088.00 | | 554 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 832.00 | 817 191.00 | 2 466 216.00 | 3 890 832.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 133.00 | | | 252 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753 488.00 | 1 753 488.00 | | 1 753 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 298 095.00 | 4 289 714.00 | 4 008 381.00 | 8 298 095.00 |
VW T.V.A. | 146 116.00 | 146 116.00 | | 146 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 619.00 | 3 107 178.00 | 3 176 016.00 | 6 890 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |