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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 856.00 | 115 158.00 | 3 698.00 | 118 856.00 |
AN Terrains | 1 069 080.00 | 170 809.00 | 898 271.00 | 1 069 080.00 |
AP Constructions | 3 282 797.00 | 1 645 759.00 | 1 637 037.00 | 3 282 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 555 719.00 | 5 969 163.00 | 3 586 555.00 | 9 555 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 690.00 | 382 815.00 | 498 874.00 | 881 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 558.00 | | 180 558.00 | 180 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 550 359.00 | 560 976.00 | 3 989 382.00 | 4 550 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 009 730.00 | 8 844 683.00 | 13 165 047.00 | 22 009 730.00 |
BN En cours de production de biens | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 022.00 | 70 458.00 | 1 000 564.00 | 1 071 022.00 |
BZ Autres créances | 996 088.00 | 113 450.00 | 882 638.00 | 996 088.00 |
CF Disponibilités | 319 033.00 | | 319 033.00 | 319 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 148.00 | 183 908.00 | 3 616 240.00 | 3 800 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 809 879.00 | 9 028 591.00 | 16 781 288.00 | 25 809 879.00 |
CU Autres participations | 2 324 854.00 | | 2 324 854.00 | 2 324 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 939.00 | | | 75 939.00 |
DG Autres réserves | 1 301 597.00 | | | 1 301 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 454 970.00 | | | -1 454 970.00 |
DL TOTAL (I) | 9 922 566.00 | | | 9 922 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 737 113.00 | | | 3 737 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 630.00 | | | 2 418 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 542.00 | | | 408 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 802.00 | | | 253 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 822 425.00 | | | 6 822 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 781 288.00 | | | 16 781 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 488.00 | | | 3 910 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 632 521.00 | | 2 530 801.00 | 19 632 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 353.00 | 6 921 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 396.00 | 218 987.00 | 22 009 730.00 | 65 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 306.00 | 118 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 396.00 | 13 327.00 | 14 969 846.00 | 65 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 163.00 | | | 121 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 682 225.00 | | 2 235 552.00 | 12 682 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829 132.00 | | 295 249.00 | 6 829 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 629 943.00 | 1 665 326.00 | 11 564.00 | 6 629 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 583.00 | 5 574.00 | | 109 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 520 359.00 | 1 659 751.00 | 11 564.00 | 6 520 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 779.00 | 9 518.00 | | 26 779.00 |
6T Sur comptes clients | 91 919.00 | 6 480.00 | 27 942.00 | 91 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 896.00 | 6 480.00 | 27 942.00 | 652 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 676.00 | 15 998.00 | 27 942.00 | 679 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 788.00 | 27 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 542.00 | 408 542.00 | | 408 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 550 359.00 | | 4 550 359.00 | 4 550 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
UX Autres créances clients | 996 070.00 | 996 070.00 | | 996 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 952.00 | 74 952.00 | | 74 952.00 |
VB T. V. A. | 144 997.00 | 144 997.00 | | 144 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 736 456.00 | 824 520.00 | 2 674 249.00 | 3 736 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 418 630.00 | 2 418 630.00 | | 2 418 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 166 000.00 | | | 1 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 369.00 | | | 428 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 709.00 | 832 709.00 | | 832 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 671 273.00 | 2 075 115.00 | 4 596 158.00 | 6 671 273.00 |
VW T.V.A. | 178 485.00 | 178 485.00 | | 178 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822 425.00 | 3 910 488.00 | 2 674 249.00 | 6 822 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
ST Autres comptes | 755 177.00 | | | 755 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 695.00 | | | 355 695.00 |
YT Sous‐traitance | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 527.00 | | | 160 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 864.00 | | | 302 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 103.00 | | | 1 364 103.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |