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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 360.00 | 320.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 398 027.00 | 150 313.00 | 247 714.00 | 398 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 2 338.00 | 678.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 507.00 | 24 546.00 | 962.00 | 25 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 468.00 | 178 556.00 | 253 911.00 | 432 468.00 |
BP En cours de production de services | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 136.00 | | 85 136.00 | 85 136.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CF Disponibilités | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 170.00 | | 163 170.00 | 163 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 637.00 | 178 556.00 | 417 081.00 | 595 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
DG Autres réserves | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
DH Report à nouveau | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 438.00 | 37 222.00 | | 27 438.00 |
DL TOTAL (I) | 221 387.00 | 193 949.00 | | 221 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 282.00 | 128 484.00 | | 103 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 527.00 | 42 419.00 | | 36 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 540.00 | 47 974.00 | | 44 540.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 465.00 | 20 923.00 | | 8 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 694.00 | 242 680.00 | | 195 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 081.00 | 436 629.00 | | 417 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 694.00 | 242 680.00 | | 195 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 493 901.00 | | 493 901.00 | 493 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 951.00 | | 493 951.00 | 493 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 2 980.00 | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 738.00 | 531 848.00 | | 501 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 300.00 | 494 626.00 | | 474 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 438.00 | 37 222.00 | | 27 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 842.00 | | 1 298.00 | 438 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 672.00 | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 672.00 | 432 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 707.00 | | | 399 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 241.00 | | 1 283.00 | 27 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 894.00 | | 15.00 | 11 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 275.00 | 702.00 | | 27 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 182.00 | 702.00 | | 26 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VI Groupe et associés | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 512.00 | 100 290.00 | 4 222.00 | 104 512.00 |
VW T.V.A. | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 693.00 | 195 693.00 | | 195 693.00 |