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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 987.00 | 4 103.00 | 10 884.00 | 14 987.00 |
AH Fonds commercial | 398 027.00 | | 398 027.00 | 398 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 150 313.00 | -150 313.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 2 556.00 | 460.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 215.00 | 26 102.00 | 6 112.00 | 32 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 482.00 | 183 075.00 | 269 408.00 | 452 482.00 |
BP En cours de production de services | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 348.00 | | 150 348.00 | 150 348.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CF Disponibilités | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 906.00 | | 284 906.00 | 284 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 388.00 | 183 075.00 | 554 314.00 | 737 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
DG Autres réserves | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 202 605.00 | | | 202 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 395.00 | | | 97 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 053.00 | | | 119 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
EA Autres dettes | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 709.00 | | | 351 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 314.00 | | | 554 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 191.00 | | | 322 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FG Production vendue services | 334 310.00 | | 334 310.00 | 334 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 852.00 | | 334 852.00 | 334 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 799.00 | | | 357 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 580.00 | | | 356 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 468.00 | | 20 015.00 | 432 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 707.00 | | 13 308.00 | 399 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 524.00 | | 6 707.00 | 28 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 243.00 | 4 518.00 | | 28 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 2 743.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 883.00 | 1 775.00 | | 26 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 313.00 | | | 150 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 313.00 | | | 150 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 313.00 | | | 150 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 395.00 | 67 877.00 | 29 518.00 | 97 395.00 |
VI Groupe et associés | 119 053.00 | 119 053.00 | | 119 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |
VW T.V.A. | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 709.00 | 322 191.00 | 29 518.00 | 351 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
ST Autres comptes | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
YT Sous‐traitance | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 282.00 | | | 237 282.00 |