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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AP Constructions | 319 787.00 | 61 345.00 | 258 441.00 | 319 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 814.00 | 12 093.00 | 34 720.00 | 46 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 596.00 | 14 710.00 | 198 886.00 | 213 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 485.00 | | 252 485.00 | 252 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 069.00 | 88 148.00 | 1 364 920.00 | 1 453 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BT Marchandises | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
BZ Autres créances | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CF Disponibilités | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 581.00 | | 175 581.00 | 175 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 650.00 | 88 148.00 | 1 540 501.00 | 1 628 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 000.00 | 199 700.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | 15.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 905.00 | 113 871.00 | | -126 905.00 |
DK Provisions réglementées | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
DL TOTAL (I) | 198 227.00 | 325 132.00 | | 198 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 951.00 | 822 872.00 | | 934 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 473.00 | 227 204.00 | | 249 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 408.00 | 61 585.00 | | 56 408.00 |
EA Autres dettes | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 274.00 | 1 191 067.00 | | 1 342 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 501.00 | 1 516 199.00 | | 1 540 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 274.00 | 1 191 067.00 | | 1 342 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 093.00 | | 2 083 093.00 | 2 083 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 093.00 | | 2 083 093.00 | 2 083 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 864.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | 1 192.00 | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 307 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | 308 510.00 | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981.00 | 612.00 | | 8 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 981.00 | 32 251.00 | | 8 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 098.00 | 276 259.00 | | -7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 532.00 | 1 740 341.00 | | 2 089 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 437.00 | 1 626 470.00 | | 2 216 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 905.00 | 113 871.00 | | -126 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 271.00 | | 210 898.00 | 1 241 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 298.00 | | 210 898.00 | 369 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 973.00 | | | 308 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 284.00 | 51 864.00 | | 36 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 284.00 | 51 864.00 | | 36 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 473.00 | 249 473.00 | | 249 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
UX Autres créances clients | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 343.00 | 149 529.00 | 753 814.00 | 903 343.00 |
VI Groupe et associés | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 785.00 | | | 204 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 813.00 | 86 425.00 | 57 388.00 | 143 813.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 274.00 | 588 460.00 | 753 814.00 | 1 342 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |