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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AP Constructions | 326 187.00 | 122 294.00 | 203 893.00 | 326 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 814.00 | 30 071.00 | 16 742.00 | 46 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 419.00 | 72 944.00 | 198 475.00 | 271 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 485.00 | | 252 485.00 | 252 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 158.00 | 225 309.00 | 1 292 849.00 | 1 518 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BT Marchandises | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BZ Autres créances | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
CF Disponibilités | 209 759.00 | | 209 759.00 | 209 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 677.00 | | 294 677.00 | 294 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 835.00 | 225 309.00 | 1 587 526.00 | 1 812 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 010.00 | -126 320.00 | | -1 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 228.00 | 125 310.00 | | 77 228.00 |
DK Provisions réglementées | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
DL TOTAL (I) | 400 764.00 | 323 537.00 | | 400 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 842.00 | 799 024.00 | | 635 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 66 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 160.00 | 177 810.00 | | 197 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 730.00 | 179 673.00 | | 191 730.00 |
EA Autres dettes | 112 030.00 | 138 692.00 | | 112 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 762.00 | 1 361 199.00 | | 1 186 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 526.00 | 1 684 736.00 | | 1 587 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 907 458.00 | | 2 907 458.00 | 2 907 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 458.00 | | 2 907 458.00 | 2 907 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 618.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 1 949.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 1 949.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -1 949.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 1 698.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 399.00 | 3 067 331.00 | | 2 978 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 171.00 | 2 942 021.00 | | 2 901 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 228.00 | 125 310.00 | | 77 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 522.00 | | 15 636.00 | 1 502 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 729.00 | | 14 691.00 | 629 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 793.00 | | 946.00 | 309 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 692.00 | 69 618.00 | | 155 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 692.00 | 69 618.00 | | 155 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 295.00 | 117 295.00 | | 117 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
UX Autres créances clients | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 842.00 | 164 990.00 | 467 648.00 | 635 842.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 181.00 | | | 163 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 112.00 | 69 858.00 | 58 254.00 | 128 112.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 762.00 | 715 910.00 | 467 648.00 | 1 186 762.00 |