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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 171.00 | 9 163.00 | 5 008.00 | 14 171.00 |
AH Fonds commercial | 281 885.00 | | 281 885.00 | 281 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 062.00 | 19 063.00 | 20 999.00 | 40 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 211.00 | 28 226.00 | 1 050 985.00 | 1 079 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BZ Autres créances | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 787.00 | 28 226.00 | 1 108 561.00 | 1 136 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
CU Autres participations | 739 130.00 | | 739 130.00 | 739 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 538.00 | 533 979.00 | | 598 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 854.00 | 164 559.00 | | 195 854.00 |
DK Provisions réglementées | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
DL TOTAL (I) | 812 611.00 | 716 757.00 | | 812 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 728.00 | 392 517.00 | | 267 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 252.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 423.00 | 44 263.00 | | 14 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 115.00 | 9 491.00 | | 10 115.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 1 544.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 950.00 | 449 068.00 | | 295 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 561.00 | 1 165 825.00 | | 1 108 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 950.00 | 181 339.00 | | 295 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 178 344.00 | | 178 344.00 | 178 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 344.00 | | 178 344.00 | 178 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 536.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 100.00 | 82.00 | | 7 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 256.00 | 5 923.00 | | 6 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 947.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 15 947.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 9 947.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 4 306.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 656.00 | 299 036.00 | | 375 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 802.00 | 134 476.00 | | 179 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 854.00 | 164 559.00 | | 195 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 445.00 | | 10 075.00 | 1 110 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 743 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 309.00 | 1 079 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 309.00 | 40 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 432.00 | | 6 624.00 | 289 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 920.00 | | 3 451.00 | 67 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 093.00 | | | 753 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 999.00 | 12 536.00 | 31 309.00 | 46 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 2 773.00 | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 609.00 | 9 763.00 | 31 309.00 | 40 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 728.00 | 267 728.00 | | 267 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -124 790.00 | | | -124 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 950.00 | 295 950.00 | | 295 950.00 |