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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 171.00 | 11 371.00 | 2 800.00 | 14 171.00 |
AH Fonds commercial | 281 885.00 | | 281 885.00 | 281 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 062.00 | 27 034.00 | 13 028.00 | 40 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 211.00 | 38 405.00 | 1 270 806.00 | 1 309 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 246.00 | 38 405.00 | 1 321 842.00 | 1 360 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
CU Autres participations | 969 130.00 | | 969 130.00 | 969 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 794 392.00 | 598 538.00 | | 794 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 094.00 | 195 854.00 | | -66 094.00 |
DK Provisions réglementées | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
DL TOTAL (I) | 746 517.00 | 812 611.00 | | 746 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 777.00 | 1 386.00 | | 454 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 536.00 | 14 423.00 | | 39 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 654.00 | 10 115.00 | | 76 654.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 2 299.00 | | 4 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 325.00 | 295 950.00 | | 575 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 842.00 | 1 108 561.00 | | 1 321 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 325.00 | 295 950.00 | | 575 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 576.00 | | 472 576.00 | 472 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 576.00 | | 472 576.00 | 472 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 179.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | 7 100.00 | | 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 618.00 | 6 256.00 | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | 1 246.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 574.00 | 375 656.00 | | 473 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 668.00 | 179 802.00 | | 539 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 094.00 | 195 854.00 | | -66 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 211.00 | | 230 000.00 | 1 079 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 056.00 | | | 296 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 093.00 | | 230 000.00 | 743 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 226.00 | 10 179.00 | | 28 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 163.00 | 2 208.00 | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | 7 971.00 | | 19 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VI Groupe et associés | 454 777.00 | 454 777.00 | | 454 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -267 728.00 | | | -267 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 325.00 | 575 325.00 | | 575 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 060.00 | 8 608.00 | | 34 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 949.00 | 5 438.00 | | 16 949.00 |
ST Autres comptes | 72 245.00 | 50 936.00 | | 72 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 134.00 | 8 236.00 | | 42 134.00 |
YT Sous‐traitance | 3 138.00 | 1 430.00 | | 3 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 984.00 | 6 012.00 | | 5 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 712.00 | 10 475.00 | | 8 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 060.00 | 8 608.00 | | 34 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 163.00 | 82 528.00 | | 149 163.00 |