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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 245.00 | 21 027.00 | 23 217.00 | 44 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 004.00 | 21 027.00 | 35 977.00 | 57 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 486.00 | 143 062.00 | 997 424.00 | 1 140 486.00 |
BZ Autres créances | 1 486 263.00 | | 1 486 263.00 | 1 486 263.00 |
CF Disponibilités | 592 051.00 | | 592 051.00 | 592 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 799.00 | 143 062.00 | 3 075 738.00 | 3 218 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 804.00 | 164 089.00 | 3 111 715.00 | 3 275 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 125 000.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
DG Autres réserves | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
DH Report à nouveau | 317 733.00 | 317 733.00 | | 317 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 513.00 | 95 975.00 | | 11 513.00 |
DL TOTAL (I) | 511 513.00 | 595 975.00 | | 511 513.00 |
DP Provisions pour risques | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 082.00 | 490 082.00 | | 490 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 8 426.00 | | 2 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | 96.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 365.00 | 105 996.00 | | 457 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 320.00 | 1 331 912.00 | | 1 230 320.00 |
EA Autres dettes | 317 195.00 | 334 068.00 | | 317 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 305.00 | 2 270 580.00 | | 2 498 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 715.00 | 2 866 555.00 | | 3 111 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 336 899.00 | | 5 336 899.00 | 5 336 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 899.00 | | 5 336 899.00 | 5 336 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 459 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 897.00 | |
GE Autres charges | | | 214 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213 953.00 | | | 213 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 2 550.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 2 550.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 16 460.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 16 460.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | -13 911.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 757.00 | 5 940 242.00 | | 5 460 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 244.00 | 5 844 267.00 | | 5 449 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 513.00 | 95 975.00 | | 11 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 272.00 | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 272.00 | 57 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 319.00 | 4 708.00 | 21 027.00 | 16 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 319.00 | 4 708.00 | 21 027.00 | 16 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 897.00 | | |
6T Sur comptes clients | 136 079.00 | 7 424.00 | 442.00 | 136 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 079.00 | 7 424.00 | 442.00 | 136 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 079.00 | 109 321.00 | 442.00 | 136 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 321.00 | 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 365.00 | 457 365.00 | | 457 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 607.00 | 565 607.00 | | 565 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 158.00 | 343 158.00 | | 343 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 195.00 | 317 195.00 | | 317 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 968 812.00 | 968 812.00 | | 968 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 674.00 | 171 674.00 | | 171 674.00 |
VB T. V. A. | 154 346.00 | 154 346.00 | | 154 346.00 |
VC Groupe et associés | 808 134.00 | 808 134.00 | | 808 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 082.00 | 178 443.00 | 311 639.00 | 490 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 525.00 | 187 835.00 | 328 690.00 | 516 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 508.00 | 2 310 818.00 | 328 690.00 | 2 639 508.00 |
VW T.V.A. | 299 748.00 | 299 748.00 | | 299 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 804.00 | 2 186 165.00 | 311 639.00 | 2 497 804.00 |