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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 374.00 | 27 538.00 | 13 835.00 | 41 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 134.00 | 27 538.00 | 26 595.00 | 54 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 729.00 | 155 230.00 | 608 498.00 | 763 729.00 |
BZ Autres créances | 617 879.00 | | 617 879.00 | 617 879.00 |
CF Disponibilités | 402 407.00 | | 402 407.00 | 402 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 016.00 | 155 230.00 | 1 628 786.00 | 1 784 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 150.00 | 182 769.00 | 1 655 381.00 | 1 838 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 125 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 50 037.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
DH Report à nouveau | 174 918.00 | 318 246.00 | | 174 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 182.00 | 251 921.00 | | 5 182.00 |
DL TOTAL (I) | 297 329.00 | 752 434.00 | | 297 329.00 |
DP Provisions pour risques | 33 965.00 | 67 931.00 | | 33 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 965.00 | 67 931.00 | | 33 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 367 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 724.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 372.00 | 500.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 554.00 | 221 250.00 | | 304 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 382.00 | 1 308 988.00 | | 832 382.00 |
EA Autres dettes | 181 776.00 | 227 613.00 | | 181 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 086.00 | 2 129 497.00 | | 1 324 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 381.00 | 2 949 863.00 | | 1 655 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 587 520.00 | | 3 587 520.00 | 3 587 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 520.00 | | 3 587 520.00 | 3 587 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 127.00 | |
GE Autres charges | | | 143 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 501.00 | | | 143 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 920.00 | 24 917.00 | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | 24 917.00 | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 608.00 | 24 917.00 | | 3 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 582.00 | 4 010 111.00 | | 3 716 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 400.00 | 3 758 190.00 | | 3 711 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 182.00 | 251 921.00 | | 5 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 54 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 41 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 205.00 | 5 203.00 | 2 870.00 | 25 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 205.00 | 5 203.00 | 2 870.00 | 25 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 931.00 | | 33 965.00 | 67 931.00 |
6T Sur comptes clients | 170 449.00 | 21 127.00 | 36 346.00 | 170 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 449.00 | 21 127.00 | 36 346.00 | 170 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 380.00 | 21 127.00 | 70 312.00 | 238 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 127.00 | 70 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 554.00 | 304 554.00 | | 304 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 302.00 | 410 302.00 | | 410 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 900.00 | 208 900.00 | | 208 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 776.00 | 181 776.00 | | 181 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
UX Autres créances clients | 602 805.00 | 602 805.00 | | 602 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 923.00 | | 160 923.00 | 160 923.00 |
VB T. V. A. | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
VC Groupe et associés | 509 726.00 | 509 726.00 | | 509 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VP Divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 368.00 | 1 220 685.00 | 173 683.00 | 1 394 368.00 |
VW T.V.A. | 202 934.00 | 202 934.00 | | 202 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 713.00 | 1 318 713.00 | | 1 318 713.00 |