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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 829.00 | 16 080.00 | 11 749.00 | 27 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 903.00 | 17 154.00 | 11 749.00 | 28 903.00 |
060 Stock marchandises | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
072 Créances – Autres | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
084 Disponibilités | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
110 Total général Actif | 92 229.00 | 17 154.00 | 75 075.00 | 92 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
252 Charges sociales | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 471.00 | | | 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 701.00 | | | 701.00 |