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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 829.00 | 24 927.00 | 2 902.00 | 27 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 903.00 | 26 001.00 | 2 902.00 | 28 903.00 |
060 Stock marchandises | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
084 Disponibilités | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
110 Total général Actif | 72 755.00 | 26 001.00 | 46 754.00 | 72 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 189.00 | 2 218.00 | | 4 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
242 Autres charges externes. | 8 357.00 | 9 331.00 | | 8 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 981.00 | | 530.00 |
252 Charges sociales | -386.00 | 1 023.00 | | -386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 281.00 | 5 566.00 | | 3 281.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 902.00 | 19 122.00 | | 14 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 888.00 | -19 122.00 | | -9 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 888.00 | -19 122.00 | | -9 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 117.00 | | | 1 117.00 |