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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 707.00 | 377 274.00 | 65 433.00 | 442 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 878.00 | 377 274.00 | 208 604.00 | 585 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 755.00 | 151 623.00 | 1 924 131.00 | 2 075 755.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CF Disponibilités | 316 478.00 | | 316 478.00 | 316 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 007.00 | 151 623.00 | 2 264 384.00 | 2 416 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 886.00 | 528 897.00 | 2 472 988.00 | 3 001 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 610 361.00 | | | 610 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 292.00 | | | 894 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 054.00 | | | 1 564 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 709.00 | | | 819 709.00 |
EA Autres dettes | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 933.00 | | | 908 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 988.00 | | | 2 472 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 933.00 | | | 908 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 273.00 | | 30 850.00 | 567 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 245.00 | 585 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 245.00 | 442 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 026.00 | | 29 926.00 | 425 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 911.00 | | 924.00 | 34 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 050.00 | 28 469.00 | 12 245.00 | 361 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 050.00 | 28 469.00 | 12 245.00 | 361 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 254.00 | 79 823.00 | 79 454.00 | 151 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 254.00 | 79 823.00 | 79 454.00 | 151 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 254.00 | 79 823.00 | 79 454.00 | 151 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 823.00 | 79 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 035.00 | 165 035.00 | | 165 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 617.00 | 131 617.00 | | 131 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 746.00 | 1 771 746.00 | | 1 771 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 008.00 | 304 008.00 | | 304 008.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VP Divers | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 363.00 | 2 099 528.00 | 35 835.00 | 2 135 363.00 |
VW T.V.A. | 409 483.00 | 409 483.00 | | 409 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 933.00 | 908 933.00 | | 908 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
ST Autres comptes | 322 165.00 | | | 322 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 025.00 | | | 187 025.00 |
YT Sous‐traitance | 451 483.00 | | | 451 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 017 899.00 | | | 1 017 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 790.00 | | | 172 790.00 |
ZE Dividendes | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 402.00 | | | 963 402.00 |