| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 037.00 | 420 728.00 | 153 308.00 | 574 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 125.00 | 420 728.00 | 298 397.00 | 719 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 264.00 | 114 021.00 | 2 326 243.00 | 2 440 264.00 |
BZ Autres créances | 262 178.00 | | 262 178.00 | 262 178.00 |
CF Disponibilités | 825 651.00 | | 825 651.00 | 825 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 742.00 | 114 021.00 | 3 456 720.00 | 3 570 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 868.00 | 534 750.00 | 3 755 118.00 | 4 289 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 105 135.00 | | | 1 105 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 194.00 | | | 1 286 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 729.00 | | | 2 450 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 289.00 | | | 1 070 289.00 |
EA Autres dettes | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 388.00 | | | 1 304 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 118.00 | | | 3 755 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 694.00 | | | 1 269 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 457.00 | | 19 669.00 | 699 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 336.00 | 1.00 | | 107 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 369.00 | | 19 668.00 | 554 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 321.00 | 44 407.00 | | 376 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 321.00 | 44 407.00 | | 376 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 482.00 | 40 010.00 | 51 471.00 | 125 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 482.00 | 40 010.00 | 51 471.00 | 125 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 482.00 | 40 010.00 | 51 471.00 | 125 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 010.00 | 51 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 051.00 | 251 051.00 | | 251 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 305.00 | 212 305.00 | | 212 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 994.00 | 2 278 994.00 | | 2 278 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 270.00 | 161 270.00 | | 161 270.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 251 296.00 | 251 296.00 | | 251 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 342.00 | 37 648.00 | 34 693.00 | 72 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 843.00 | 2 745 091.00 | 37 752.00 | 2 782 843.00 |
VW T.V.A. | 505 837.00 | 505 837.00 | | 505 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 388.00 | 1 269 694.00 | 34 693.00 | 1 304 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
ST Autres comptes | 494 779.00 | | | 494 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 909.00 | | | 205 909.00 |
YT Sous‐traitance | 394 709.00 | | | 394 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 140.00 | | | 1 252 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 597.00 | | | 171 597.00 |
ZE Dividendes | 1 012 500.00 | | | 1 012 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 658.00 | | | 1 097 658.00 |
ZR Filiales et participations | 81.00 | | | 81.00 |