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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 179.00 | 670 000.00 | 702 179.00 | 1 372 179.00 |
BZ Autres créances | 43 676.00 | | 43 678.00 | 43 676.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 971.00 | 670 000.00 | 747 971.00 | 1 417 971.00 |
CU Autres participations | 1 372 179.00 | 670 000.00 | 702 179.00 | 1 372 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 283 445.00 | 283 445.00 | | 283 445.00 |
DH Report à nouveau | -394 304.00 | -392 249.00 | | -394 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 866.00 | -2 055.00 | | -1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 217 275.00 | 219 140.00 | | 217 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 117.00 | 573 343.00 | | 522 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 531.00 | 185.00 | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 696.00 | 576 624.00 | | 530 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 971.00 | 795 765.00 | | 747 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 696.00 | | | 530 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -497.00 | -705.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831.00 | 1 059.00 | | 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697.00 | 3 114.00 | | 2 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 866.00 | -2 055.00 | | -1 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 117.00 | 522 117.00 | | 522 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 696.00 | 530 696.00 | | 530 696.00 |